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发布日期:2024-12-19 08:28 点击次数:104

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-171
债券简称:城地转债 债券代码:113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十五次
领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何瑕疵记录、误导性酬金
粗野首要遗漏,并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律背负。
蹙迫内容领导:
? 赎回登记日:2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱:100.784 元/张
? 赎回款披发日:2024 年 12 月 18 日
? 临了往返日:2024 年 12 月 12 日
甩手 2024 年 12 月 6 日收市后,距离 12 月 12 日(“城地转债”临了往返日)
仅剩 4 个往返日,12 月 12 日为“城地转债”临了一个往返日。
? 临了转股日:2024 年 12 月 17 日
甩手 2024 年 12 月 6 日收市后,距离 12 月 17 日(“城地转债”临了转股日),
仅剩 7 个往返日,12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后,“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
往返所摘牌。
? 投资者所握可转债除在轨则时限内通过二级商场不时往返或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外,仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张(即统共 100.784 元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能濒临较大投资
耗损。
? 公司特此提醒“城地转债”统统债券握有东谈主珍惜在期限内转股或卖出。
? 敬请高大投资者详确了解可转债关连轨则,珍惜投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的联系事项
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”),自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日,公司股票已有十五个往返日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%(含 130%),即 10.76 元/股,左证《召募讲明书》
中有条件赎回条目的关连商定,已触发“城地转债”的有条件赎回条目。
提前赎回“城地转债”的议案》,公司董事会决定应用“城地转债”提前赎回权,按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置观念》《可调度公司债券措置观念》《上海
证券往返所股票上市法则》和公司《可调度公司债券召募讲明书》的联系条目,
就赎回联系事项向整体“城地转债”握有东谈主公告如下:
一、赎回条目
左证《召募讲明书》轨则,“城地转债”有条件赎回条目如下:
(一)有条件赎回条目
在本次刊行的可调度公司债券转股期内,当下述两种情形的纵脱一种出现
时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未
转股的可调度公司债券:
中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。
利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金
额;
i:指可调度公司债券曩昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数(算头不算尾)。若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱疗养的情形,则在
转股价钱疗养前的往返日按疗养前的转股价钱和收盘价钱盘算,转股价钱疗养后
的往返日按疗养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
二、本次可转债赎回的联系事项
(一)有条件赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日,已振奋贯穿三十个交
易日内有十五个往返日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%(含
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“城地转债”的一齐握有
东谈主。
(三)赎回价钱
左证《召募讲明书》轨则,“城地转债”有条件赎回条目的商定,赎回价钱为
当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金
额;
i:指可调度公司债券曩昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数(算头不算尾)。若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱疗养的情形,则在
转股价钱疗养前的往返日按疗养前的转股价钱和收盘价钱盘算,转股价钱疗养后
的往返日按疗养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
(四)对于债券利息所得税的讲明
轨则,“城地转债”的个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息收入所
得税,纳税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元(税
前),履行披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元(税后)。可转债利息个东谈主所得税
将由各兑付机构正经代扣代缴并告成向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律背负
由各付息网点自行承担。
轨则,对于握有”城地转债”的住户企业,其债券利息所得税自行交纳,即每张可
转债履行披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元(税前)。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计策的
公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)轨则,自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税,即每张可转债履行披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元
(税前)。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内竖立的机构、
方式赢得的与该机构、方式有履行磋磨的债券利息。
(五)赎回才智
公司将在赎回期收场前按轨则败露“城地转债”赎回领导性公告,见告“城地
转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。当公司决定实践一齐赎回时,在赎回登
记日次一往返日起统统在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回收场后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次赎回
对公司的影响。
(六)赎回款项披发日:2024 年 12 月 18 日
公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往返所各会员单元办理了指定往返的握有东谈主派发赎回款,同期减记握有东谈主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的证
券贸易部领取赎回款,未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管,待办理指定往返后再进行派发。
(七)往返和转股
甩手 2024 年 12 月 6 日收市后,距离 12 月 12 日(“城地转债”临了往返日)
仅剩 4 个往返日,12 月 12 日为”城地转债”临了一个往返日;距离 12 月 17 日(“城
地转债”临了转股日)仅剩 7 个往返日,12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股日。
(八)摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起,公司的”城地转债”将在上海证券往返所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
(一)甩手 2024 年 12 月 6 日收市后,距离 12 月 12 日(”城地转债”临了交
易日)仅剩 4 个往返日,12 月 12 日为“城地转债”临了一个往返日;距离 12 月
一个转股日。特提醒”城地转债”握有东谈主珍惜在限期内转股或卖出。
(二)投资者握有的“城地转债”存在被质押或被冻结的,提议在住手往返日
前铲除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“城地转债”将一齐冻结,住手往返
和转股,将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后,“城地转债”
将在上海证券往返所摘牌。
(四)因现在“城地转债”二级商场价钱(12 月 6 日收盘价为 168.264 元/张)
与赎回价钱(100.784 元/张)各异较大,投资者如未实时转股或卖出,可能濒临
较大投资耗损。
公司特此提醒“城地转债”统统债券握有东谈主珍惜在期限内转股或卖出。
四、磋磨方式
磋磨部门:证券办公室
磋磨电话:021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会