开云kaiyun官方网站“神码转债”将在深圳证券走动所摘牌-kaiyun体育最新版
发布日期：2025-08-17 09:38 点击次数：145
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-047
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说冒失首要遗漏。
极度领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券走动所摘牌。握有东谈主
握有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前破除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒握有东谈主空闲在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投
资者空闲投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往未来的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募
评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回条目。聚拢当前市集
及公司本身情况，经过审慎接头，公司董事会欢跃公司垄断“神码转债”的提前
赎回权。现将筹商事项公告如下：
一、 可颐养公司债券基本情况
凭据中国证券监督措置委员会出具的《对于欢跃神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可颐养公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总和为东谈主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券走动所欢跃，上述 1,338.9990 万张可颐养公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。凭据干系法律规则和《召募评释书》的筹商章程，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可颐养为公司股份，启动转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司扩充 2023 年年度权利分拨决策，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股调理为 32.07 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日成效。
二、 可颐养公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募评释书》，公司本次刊行的可颐养公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司鼓动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述往未来内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的往未来按调理前的转股价钱和收盘价钱预计，
在调理后的往未来按调理后的转股价钱和收盘价钱预计。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个往未来须从转股价钱调理之后的第 1 个往未来起再行
预计。
时。
当期应计利息的预计公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可
颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可颐养公司债券的赎回期与转股期沟通，即刊行达成之日满 6 个
月后的第一个往未来起至本次刊行的可颐养公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往未来的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已得志公司股票在职何表现 30 个往未来中至少 15 个往未来的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。预计历程如下：
当期应计利息的预计公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；
i 为可颐养公司债券畴昔票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“神码转债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时刻、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券走动所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”握有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
斟酌地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司老本市集
部
斟酌筹商东谈主：柴少华
斟酌电话：010-82705411
四、 其他需评释的事项
进行转股禀报。具体转股操作提议债券握有东谈主在禀报前斟酌开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢往未来内屡次禀报转股的，将合并预计转股数目。可转
债握有东谈主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的筹商章程，在可转债握有东谈主转股当日
后的 5 个往未来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利
息。
禀报后次一往未来上市流通，并享有与原股份同等的权利。
五、 风险领导
凭据安排，死心 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券走动所摘牌。握有东谈主握有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因当今“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主
空闲在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者空闲投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查倡导；
提前赎回的法律倡导书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二旬日
