开云(中国)开云kaiyun·官方网站本基金处置东谈主不错证实现实情况进行收益分拨-kaiyun体育最新版

发布日期：2026-01-20 16:29    点击次数：118

                   公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称呼                           国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 基金简称                           国泰丰祺纯债债券 基金主代码                          006116 基金左券见效日                        2018 年 11 月 16 日 基金处置东谈主称呼                        国泰基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼                        中国光大银行股份有限公司 公告依据                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                                证券投资基金运作处置目的》、《国泰丰祺纯债债                                券型证券投资基金基金左券》等 收益分拨基准日                        2024 年 12 月 11 日 联系年度分成次数的证明                    本次分成为 2024 年度第三次分成。 下属分级基金的基金简称                    国泰丰祺纯债债券 A         国泰丰祺纯债债券 C 下属分级基金的交游代码                    006116             016932                 基准日下属分级基金份额    1.0628             1.0610 扫尾基准日下属分级基      净值（单元：元） 金的关连方向          基准日下属分级基金可供    188,924,919.11     14,877,606.28                 分拨利润（单元：元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份      0.104              0.104 额）      注：       （1）在适合联系基金分成条目的前提下，本基金处置东谈主不错证实现实情况进行收益分拨，      具体分拨决议以公告为准，若《基金左券》见效不悦 3 个月可不进行收益分拨；      （2）基金收益分拨后各样基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的各样基金      份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。 职权登记日                2024 年 12 月 17 日 除息日                  2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日              2024 年 12 月 18 日 分成对象                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主                      领受红利再投资形势的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 17 日除                      息后的基金份额净值为筹谋基准细则再投资份额。本基金处置东谈主对 红利再投资关连事项的证明                      红利再投资所细则的基金份额于 2024 年 12 月 18 日成功计入其基金                      账户，2024 年 12 月 19 日起投资者不错查询、赎回。 税收关连事项的证明            证实财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽开式证                      券投资基金联系税收问题的见告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)                      从基金利润分拨中得到的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关连事项的证明            本基金本次分成免收分成手续费。        （1）教导   职权登记日以后（含职权登记日）肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；   金投资仍可能出现亏蚀或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）商讨目的                                             国泰基金处置有限公司 二〇二四年十二月十四日