开云kaiyun中国官方网站为确保基金份额捏有东谈主以所但愿的分成形势参与分成-kaiyun体育最新版
发布日期：2026-01-20 13:23 点击次数：60
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 海富通一年按时绽放债券型证券投资基金
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
基金左券见效日 2013 年 10 月 24 日
基金惩办东谈主称号 海富通基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露惩办办
法》及《海富通一年按时绽放债券型证券投
资基金基金左券》、《海富通一年按时绽放债
券型证券投资基金更新招募评释书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 11 日
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
海富通一年定开债券 海富通一年定开债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的往来代码 519051 001976
基准日下属分级基金 1.1924 1.1977
适度收益分拨基准 份额净值（单元：元）
日下属分级基金的 基准日下属分级基金 31,907,974.99 45,517.95
运筹帷幄见解 可供分拨利润（单元：
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.480 0.480
份基金份额）
注：1、凭证本基金的基金左券商定，在合适关联基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分拨最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的
种种基金份额的基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分拨金额后不
能低于面值。
职权登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
职权登记日在注册登记东谈主中国证券登记结算有限包袱公司
分成对象
登记在册的本基金举座份额捏有东谈主。
聘任红利再投资形势的投资者，注册登记机构将以 2024 年
红利再投资运筹帷幄事项的评释 的基金份额，并将于 2024 年 12 月 18 日径直计入其基金账
户，投资者自 2024 年 12 月 19 日不错查询、赎回再投资所
得的基金份额。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开
税收运筹帷幄事项的评释 放式证券投资基金关联税收问题的见知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂不征收所得税。
用度运筹帷幄事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
由于本基金份额捏有东谈主在销售机构查询到的分成形势可能与骨子的分成方
式存在各异，为确保基金份额捏有东谈主以所但愿的分成形势参与分成，本公司十分
提醒宏大基金份额捏有东谈主：
责任日到销售机构苦求更动分成形势，最终分成形势以职权登记日之前终末一次
聘任的分成形势为准（职权登记日苦求更动分成形势的，对本次分成无效）。
互孤立、互不影响，若基金份额捏有东谈主需要变更本基金在多个往来账号下的分成
形势，应分袂针对这些往来账号提交迷惑分成形势的往来苦求。
本基金份额享有本次分成职权。
www.hftfund.com 查询面前的分成形势及了解本基金其他关联信息。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会编削基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或晋升基金投资收益。基
金的过往功绩不代表将来进展，敬请投资者驻扎投资风险。
特此公告。
海富通基金惩办有限公司
