kaiyun体育最新版160 万张可相易公司债券-kaiyun体育最新版
发布日期：2025-11-02 08:06 点击次数：173
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-046
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
对于提前赎回“新 23 转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者漏洞遗漏，并对其内容竟然切性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
遑急内容辅导：
? 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9
月 8 日至 2025 年 9 月 29 日，已有十五个交往日的收盘价钱不低于“新 23 转债”
当期转股价钱 50.75 元/股的 130%（即 65.98 元/股）。把柄公司《向不特定对象
刊行可相易公司债券召募评释书》的相干章程，已触发“新 23 转债”的有条件
赎回要求。
? 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《对于提前赎回“新 23 转债”的议案》，决定垄断“新 23 转债”的提前赎回权
利，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“新 23 转债”
沿路赎回。
? 投资者所抓“新 23 转债”除在章程时限内通过二级阛阓不绝交往或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏本。
一、“新 23 转债”刊行上市八成
（一）把柄中国证券监督措置委员会《对于应许江苏新泉汽车饰件股份有限
（证监许可〔2023〕1601 号），
公司向不特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不
特定对象刊行 1,160 万张可相易公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 11.60 亿
元，期限 6 年。可相易公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第
三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。
（二）经上海证券交往所自律监管决定书[2023]202 号文应许，公司刊行的
券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
（三）把柄关系章程和公司《向不特定对象刊行可相易公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的“新 23 转债”自 2024
年 2 月 19 日起可相易为本公司股份，运转转股价钱为 51.35 元/股，最新转股价
格为 50.75 元/股。
转股价钱由 51.35 元/股诊疗为 51.05 元/股。
转股价钱由 51.05 元/股诊疗为 50.75 元/股。
二、“新 23 转债”赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
把柄公司《召募评释书》相干要求章程，“新 23 转债”的有条件赎回要求如
下：
在转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职何链接三十个交往日中至少十五个交往日
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 29 日，公司股票价钱已有十五个交往日
的收盘价钱不低于“新 23 转债”当期转股价钱 50.75 元/股的 130%（即 65.98 元
/股）。把柄公司《召募评释书》的相干商定，已触发“新 23 转债”的有条件赎
回要求。
三、公司提前赎回“新 23 转债”的决定
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“新 23 转债”的议案》。公司董事会决定垄断“新 23 转债”的提前
赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“新
董事会授权公司措置层及相干部门厚爱办理本次“新 23 转债”提前赎回的沿路
相做事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相干职责完成之日止。
四、相干主体交往“新 23 转债”情况
经核实，公司骨子收尾东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档措置东说念主员在本次“新 23 转债”赎回条件自满前的 6 个月内均不存在交往“新
五、保荐东说念主的核查成见
经核查，公司保荐东说念主中信建投证券股份有限公司觉得：新泉股份本次提前赎
回“新 23 转债”事项还是公司董事会审议通过，履行了必要的审批步地，顺应
《可相易公司债券措置目的》《上海证券交往所股票上市法令》《上海证券交往
所上市公司自律监管开辟第 1 号——表率运作》《上海证券交往所上市公司自律
监管开辟第 12 号——可相易公司债券》等相干法律限定的要求及《召募评释书》
的商定。
保荐东说念主对公司本次提前赎回“新 23 转债”事项无异议。
六、风险辅导
投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓不绝交往或按照 50.75 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏本。
公司将尽快清楚《对于推行“新 23 转债”赎回的公告》，明确关系赎回步地、
价钱、付款阵势实时间等具体事宜。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
